Um investidor quer aplicar 120 mil reais. Seu corretor lhe oferece um investimento, em duas fases, com as seguintes
regras:
Na 1ª fase do investimento, ocorrerá um dentre os dois eventos seguintes: com probabilidade p, o investidor ganha metade do que investiu; com probabilidade ( p - 1), o investidor perde um terço do que investiu.
Na 2ª fase do investimento, a quantia final da 1ª fase será reinvestida, de forma independente da 1ª fase. Neste novo investimento, ocorrerá um dentre os dois eventos seguintes: com probabilidade 1/2, o investidor ganha a quarta parte do que foi reinvestido; com probabilidade 1/2, o investidor perde metade do que foi reinvestido.
a)
Se o investidor aplicar seu dinheiro desta forma, com que valores pode ficar ao término do investimento? Qual a
probabilidade, em função de p, de ficar com cada um desses valores?
b)
Uma revista especializada informa que, neste investimento, a probabilidade de perder dinheiro é 70%. Admitindo como correta a informação da revista, calcule p.
Não tenho gabarito.
Olá, Comunidade!
Vocês devem ter notado que o site ficou um período fora do ar (do dia 26 até o dia 30 de maio de 2024).
Consegui recuperar tudo, e ainda fiz um UPGRADE no servidor! Agora estamos em um servidor dedicado no BRASIL!
Isso vai fazer com que o acesso fique mais rápido (espero )
Já arrumei os principais bugs que aparecem em uma atualização!
Mas, se você encontrar alguma coisa diferente, que não funciona direito, me envie uma MP avisando que eu arranjo um tempo pra arrumar!
Vamos crescer essa comunidade juntos
Grande abraço a todos,
Prof. Caju
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Pré-Vestibular ⇒ (FUVEST - 2000) Probabilidade
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(FUVEST - 2000) Probabilidade
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13
00:11
Re: (FUVEST - 2000) Probabilidade
No caso, acredito que a outra probabilidade é [tex3](1 \ - \ p)[/tex3]
[tex3]a)[/tex3]
Usando uma "árvore de casos" [tex3]\rightarrow[/tex3]
1º caso [tex3]\Rightarrow[/tex3] O investidor ganha no 1º e no 2º investimentos :
Dinheiro total : [tex3]\underbrace{R$ \ 120 \ K}_{dinheiro \ investido} \ + \ \underbrace{R$ \ 120 \ K \ \cdot \ \frac{1}{2}}_{primeiro \ investimento} \ + \ \underbrace{(R$ \ 120 \ K \ + \ \frac{R$ \ 120 \ K}{2}) \ \cdot \ \frac{1}{4}}_{segundo \ investimento} \ = \ \boxed{\boxed{R$ \ 225 \ K}}[/tex3]
A probabilidade para isso é : [tex3]\underbrace{p}_{primeiro \ investimento} \ \cdot \ \underbrace{\frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \boxed{\boxed{\frac{p}{2}}}[/tex3]
2º caso [tex3]\Rightarrow[/tex3] O investidor perde no 1º e no 2º investimentos :
Dinheiro total : [tex3]\underbrace{R$ \ 120 \ K}_{dinheiro \ investido} \ - \ \underbrace{R$ \ 120 \ K \ \cdot \ \frac{1}{3}}_{primeiro \ investimento} \ - \ \underbrace{(R$ \ 120 \ K \ - \ \frac{R$ \ 120 \ K}{3}) \ \cdot \ \frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \ \boxed{\boxed{R$ \ 40 \ K}}[/tex3]
A probabilidade para isso é : [tex3]\underbrace{(1 \ - \ p)}_{primeiro \ investimento} \ \cdot \ \underbrace{\frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \boxed{\boxed{\frac{(1 \ - \ p)}{2}}}[/tex3]
3º caso [tex3]\Rightarrow[/tex3] O investidor ganha no 1º e perde no 2º investimento :
Dinheiro total : [tex3]\underbrace{R$ \ 120 \ K}_{dinheiro \ investido} \ + \ \underbrace{R$ \ 120 \ K \ \cdot \ \frac{1}{2}}_{primeiro \ investimento} \ - \ \underbrace{(R$ \ 120 \ K \ + \ \frac{R$ \ 120 \ K}{2}) \ \cdot \ \frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \ \boxed{\boxed{R$ \ 90 \ K}}[/tex3]
A probabilidade para isso é : [tex3]\underbrace{p}_{primeiro \ investimento} \ \cdot \ \underbrace{\frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \boxed{\boxed{\frac{p}{2}}}[/tex3]
4º caso [tex3]\Rightarrow[/tex3] O investidor perde no 1º e ganha no 2º investimento :
Dinheiro total : [tex3]\underbrace{R$ \ 120 \ K}_{dinheiro \ investido} \ - \ \underbrace{R$ \ 120 \ K \ \cdot \ \frac{1}{3}}_{primeiro \ investimento} \ + \ \underbrace{(R$ \ 120 \ K \ - \ \frac{R$ \ 120 \ K}{3}) \ \cdot \ \frac{1}{4}}_{segundo \ investimento} \ = \ \boxed{\boxed{R$ \ 100 \ K}}[/tex3]
A probabilidade para isso é : [tex3]\underbrace{(1 \ - \ p)}_{primeiro \ investimento} \ \cdot \ \underbrace{\frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \boxed{\boxed{\frac{(1 \ - \ p)}{2}}}[/tex3]
[tex3]b)[/tex3]
Casos em que o investidor perde dinheiro : [tex3]2,3,4[/tex3] .
São casos independentes, cuja soma de probabilidades resulta em [tex3]70\%[/tex3] .
Ok, então, temos [tex3]\rightarrow[/tex3]
[tex3]\underbrace{70\%}_{soma \ de \ probabilidades} \ = \ \underbrace{\frac{(1 \ - \ p)}{2}}_{segundo \ caso} \ + \ \underbrace{\frac{p}{2}}_{terceiro \ caso} \ + \ \underbrace{{\frac{(1 \ - \ p)}{2}}}_{quarto \ caso} \ \rightarrow[/tex3]
[tex3]70\% \ = \ \frac{1 \ \cancel{\ - p} \ \cancel{+ \ p} \ + 1 \ - \ p}{2} \ \rightarrow[/tex3]
[tex3]140\% \ = \ 2 \ - \ p \ \rightarrow[/tex3]
[tex3]140\% \ = \ 200\% \ - \ p \ \rightarrow[/tex3]
[tex3]p \ = \ 200\% \ - \ 140\% \ = \ \boxed{\boxed{p \ = \ 60\%}}[/tex3]
(Teorema do Complementar)[tex3]a)[/tex3]
Usando uma "árvore de casos" [tex3]\rightarrow[/tex3]
1º caso [tex3]\Rightarrow[/tex3] O investidor ganha no 1º e no 2º investimentos :
Dinheiro total : [tex3]\underbrace{R$ \ 120 \ K}_{dinheiro \ investido} \ + \ \underbrace{R$ \ 120 \ K \ \cdot \ \frac{1}{2}}_{primeiro \ investimento} \ + \ \underbrace{(R$ \ 120 \ K \ + \ \frac{R$ \ 120 \ K}{2}) \ \cdot \ \frac{1}{4}}_{segundo \ investimento} \ = \ \boxed{\boxed{R$ \ 225 \ K}}[/tex3]
A probabilidade para isso é : [tex3]\underbrace{p}_{primeiro \ investimento} \ \cdot \ \underbrace{\frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \boxed{\boxed{\frac{p}{2}}}[/tex3]
2º caso [tex3]\Rightarrow[/tex3] O investidor perde no 1º e no 2º investimentos :
Dinheiro total : [tex3]\underbrace{R$ \ 120 \ K}_{dinheiro \ investido} \ - \ \underbrace{R$ \ 120 \ K \ \cdot \ \frac{1}{3}}_{primeiro \ investimento} \ - \ \underbrace{(R$ \ 120 \ K \ - \ \frac{R$ \ 120 \ K}{3}) \ \cdot \ \frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \ \boxed{\boxed{R$ \ 40 \ K}}[/tex3]
A probabilidade para isso é : [tex3]\underbrace{(1 \ - \ p)}_{primeiro \ investimento} \ \cdot \ \underbrace{\frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \boxed{\boxed{\frac{(1 \ - \ p)}{2}}}[/tex3]
3º caso [tex3]\Rightarrow[/tex3] O investidor ganha no 1º e perde no 2º investimento :
Dinheiro total : [tex3]\underbrace{R$ \ 120 \ K}_{dinheiro \ investido} \ + \ \underbrace{R$ \ 120 \ K \ \cdot \ \frac{1}{2}}_{primeiro \ investimento} \ - \ \underbrace{(R$ \ 120 \ K \ + \ \frac{R$ \ 120 \ K}{2}) \ \cdot \ \frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \ \boxed{\boxed{R$ \ 90 \ K}}[/tex3]
A probabilidade para isso é : [tex3]\underbrace{p}_{primeiro \ investimento} \ \cdot \ \underbrace{\frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \boxed{\boxed{\frac{p}{2}}}[/tex3]
4º caso [tex3]\Rightarrow[/tex3] O investidor perde no 1º e ganha no 2º investimento :
Dinheiro total : [tex3]\underbrace{R$ \ 120 \ K}_{dinheiro \ investido} \ - \ \underbrace{R$ \ 120 \ K \ \cdot \ \frac{1}{3}}_{primeiro \ investimento} \ + \ \underbrace{(R$ \ 120 \ K \ - \ \frac{R$ \ 120 \ K}{3}) \ \cdot \ \frac{1}{4}}_{segundo \ investimento} \ = \ \boxed{\boxed{R$ \ 100 \ K}}[/tex3]
A probabilidade para isso é : [tex3]\underbrace{(1 \ - \ p)}_{primeiro \ investimento} \ \cdot \ \underbrace{\frac{1}{2}}_{segundo \ investimento} \ = \boxed{\boxed{\frac{(1 \ - \ p)}{2}}}[/tex3]
[tex3]b)[/tex3]
Casos em que o investidor perde dinheiro : [tex3]2,3,4[/tex3] .
São casos independentes, cuja soma de probabilidades resulta em [tex3]70\%[/tex3] .
Ok, então, temos [tex3]\rightarrow[/tex3]
[tex3]\underbrace{70\%}_{soma \ de \ probabilidades} \ = \ \underbrace{\frac{(1 \ - \ p)}{2}}_{segundo \ caso} \ + \ \underbrace{\frac{p}{2}}_{terceiro \ caso} \ + \ \underbrace{{\frac{(1 \ - \ p)}{2}}}_{quarto \ caso} \ \rightarrow[/tex3]
[tex3]70\% \ = \ \frac{1 \ \cancel{\ - p} \ \cancel{+ \ p} \ + 1 \ - \ p}{2} \ \rightarrow[/tex3]
[tex3]140\% \ = \ 2 \ - \ p \ \rightarrow[/tex3]
[tex3]140\% \ = \ 200\% \ - \ p \ \rightarrow[/tex3]
[tex3]p \ = \ 200\% \ - \ 140\% \ = \ \boxed{\boxed{p \ = \ 60\%}}[/tex3]
That's all I'd do all day. I'd just be the catcher in the rye and all.
"Last year's wishes are this year's apologies... Every last time I come home (...)"
Poli-USP
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